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ARCTIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 31.611.298/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 111.492.347
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
ARC CAPITAL LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.611.298/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
ARC CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/09/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Arctic Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 10 de setembro de 2018. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento competem à Arc Capital Ltda. O fundo tem como objetivo aplicar seus ativos em uma diversidade de instrumentos financeiros, priorizando estratégias que envolvem títulos de crédito privado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 111.492.347,00 na data de 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite flexibilidade na alocação, desde que respeitados os limites de risco e as normas vigentes para a categoria de crédito privado. Trata-se de uma alternativa de investimento voltada ao mercado financeiro brasileiro, operando sob a supervisão e regulação da CVM.

Performance — Último Mês

26.057626.499926.955627.398004/0515/0528/05+0.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,9370% em sua cota. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 18,0815%, reduzindo-se de R$ 82,13 milhões para R$ 67,28 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em dois investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma tendência de queda no valor da cota até o dia 11/05, seguida por uma recuperação gradual. Um ponto de destaque ocorreu em 15/05, quando o patrimônio líquido sofreu uma redução acentuada, caindo de R$ 79,03 milhões para R$ 73,86 milhões. Outro movimento relevante foi registrado em 27/05, com a cota atingindo seu pico no período (27,397963), seguido por um recuo no dia subsequente. A discrepância entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica saídas de recursos do fundo ao longo do mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202626.540681R$ 82.133.8402
05/05/202626.458153R$ 81.878.4452
06/05/202626.538862R$ 81.770.1472
07/05/202626.429182R$ 80.411.6302
08/05/202626.108445R$ 79.435.7792
11/05/202626.057610R$ 79.188.5112
12/05/202626.128673R$ 79.404.4692
13/05/202626.206153R$ 79.242.7612
14/05/202626.189293R$ 79.039.3722
15/05/202626.186466R$ 73.868.1612

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