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ARC MASTER PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 63.105.257/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
ARC CAPITAL LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.105.257/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
ARC CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARC Master Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 08 de outubro de 2025, o fundo possui uma estrutura voltada para o investimento em cotas de outros fundos de investimento financeiro (FIF). A gestão da carteira é realizada pela ARC Capital Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de recursos em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando diversificação dentro do mercado de capitais. A característica de responsabilidade limitada define que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas, protegendo o patrimônio pessoal dos investidores em relação às obrigações do fundo. Por se tratar de um fundo de cotas, o veículo opera como um instrumento de alocação que concentra investimentos em outras estruturas geridas pelo mercado. Até o momento, os dados cadastrais disponíveis não informam o valor atualizado do seu patrimônio líquido. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado por meio de uma estrutura de condomínio fechado ou aberto, conforme definido em seu regulamento interno registrado na CVM.

Performance — Último Mês

1.00061.01341.02651.039304/0515/0528/05+2.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 2,1884% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 7,1883%, saltando de R$ 9,62 milhões para R$ 10,31 milhões. O número de cotistas também demonstrou expansão, passando de 8 para 9 investidores logo no início do mês, em 07/05. A série histórica revela uma trajetória de valorização constante até o dia 15/05, seguida por uma breve retração nos dias 18/05 e 19/05. A partir de 20/05, o fundo iniciou um movimento de alta mais acentuado, atingindo seu pico de cota em 27/05 (1,039329). No último dia da análise, 28/05, observou-se uma correção pontual na cota, encerrando o período em 1,022472. O comportamento dos dados reflete um período de captação e valorização dos ativos, com o patrimônio mantendo-se acima da marca de R$ 10 milhões desde o dia 07/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.000576R$ 9.622.1918
05/05/20261.001055R$ 9.626.7988
06/05/20261.001580R$ 9.878.2318
07/05/20261.002074R$ 10.108.1039
08/05/20261.002571R$ 10.113.1209
11/05/20261.003091R$ 10.118.3619
12/05/20261.003614R$ 10.123.6389
13/05/20261.004146R$ 10.129.0119
14/05/20261.004645R$ 10.134.0429
15/05/20261.005193R$ 10.139.5709

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