CredCapital
CredCapitalFundos › ARC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

ARC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 31.525.194/0001-72  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 937.126.231
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
ARC CAPITAL LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.525.194/0001-72
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
ARC CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/09/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARC Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 03 de setembro de 2018 e possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela ARC Capital Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Como um fundo classificado na categoria Multimercado com foco em Crédito Privado, o veículo possui flexibilidade para alocar seus recursos em diversos ativos financeiros, priorizando a exposição a títulos de dívida privada, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte financeiro, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 937.126.231, conforme dados apurados em 01 de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a análise e a seleção de ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando compor uma carteira diversificada. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com ênfase em crédito, respeitando as normas regulatórias vigentes para este tipo de estrutura de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

13.388113.608813.836214.056804/0515/0528/05+0.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,9334% em sua cota. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 8,2522%, reduzindo-se de R$ 652,83 milhões para R$ 598,96 milhões. O número de cotistas apresentou um leve incremento, passando de 2 para 3 investidores ao longo do mês. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Observou-se um momento de queda relevante na cota entre os dias 07/05 e 11/05, atingindo o patamar mínimo de 13,388137 em 11/05. Em contrapartida, o fundo demonstrou uma recuperação consistente a partir da segunda quinzena, culminando em um pico de 14,056833 no dia 27/05. A redução acentuada do patrimônio líquido, notadamente observada em 15/05, coincide com a entrada do terceiro cotista, sugerindo ajustes na estrutura de capital do fundo. O período encerrou com a cota cotada a 13,765697.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.638400R$ 652.832.1282
05/05/202613.595647R$ 650.785.6242
06/05/202613.637454R$ 652.435.0282
07/05/202613.578852R$ 648.628.2372
08/05/202613.414490R$ 640.777.0692
11/05/202613.388137R$ 639.518.2422
12/05/202613.424911R$ 641.274.8532
13/05/202613.465027R$ 640.191.0872
14/05/202613.456313R$ 639.626.8022
15/05/202613.454859R$ 608.357.6533

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma