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ARC DEB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 63.201.336/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Gestor
ARC CAPITAL LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.201.336/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Gestor
ARC CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARC DEB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estrutura operacional é organizada sob responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas em relação ao patrimônio do fundo. A administração do fundo é exercida pela Oliveira Trust DTVM S.A., instituição responsável pela gestão administrativa e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. A gestão dos ativos, por sua vez, está sob a responsabilidade da ARC Capital Ltda., que detém a autonomia para a tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. O fundo foi oficialmente constituído em 14 de outubro de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia concentra-se na alocação de recursos em ativos de dívida, buscando diversificar a exposição do portfólio dentro das diretrizes de risco definidas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender os riscos e as condições operacionais específicas.

Performance — Último Mês

1.014,451.015,391.016,361.017,2904/0515/0529/05+0.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,2803% na cota. O valor da cota iniciou o mês em 1014,451440 e encerrou em 1017,294707. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 1.521.677 para R$ 1.525.942, mantendo uma correlação direta com a variação da cota. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas permaneceu estável, composta por apenas um investidor. A série histórica demonstra um comportamento predominantemente ascendente e consistente. Observou-se um momento pontual de queda na cota no dia 07/05/2026, quando o valor recuou para 1014,496507, e uma leve oscilação negativa em 19/05/2026. Excetuando esses breves episódios, o fundo manteve uma tendência de valorização diária contínua ao longo de todo o mês de maio, refletindo um crescimento gradual e estável dos ativos sob gestão, sem alterações na estrutura de participação dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261014.451440R$ 1.521.6771
05/05/20261014.647513R$ 1.521.9711
06/05/20261014.843320R$ 1.522.2651
07/05/20261014.496507R$ 1.521.7451
08/05/20261014.678207R$ 1.522.0171
11/05/20261014.863767R$ 1.522.2961
12/05/20261015.050740R$ 1.522.5761
13/05/20261015.234920R$ 1.522.8521
14/05/20261015.423767R$ 1.523.1361
15/05/20261015.608433R$ 1.523.4131

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