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ARBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

CNPJ 49.001.109/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 28.206.294
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.001.109/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
29/12/2022
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ARBA FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 29 de dezembro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A estrutura do fundo é gerida pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., enquanto a administração é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 6 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 28.206.294. Por se tratar de um fundo de investimento em infraestrutura, sua estratégia está alinhada às diretrizes regulatórias que regem essa classe de ativos, visando o financiamento de projetos de longo prazo no país. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura dentro do mercado de renda fixa, sendo operacionalizado por instituições consolidadas no cenário financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.37251.37761.38291.388004/0515/0529/05+0.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2132% em sua cota. O patrimônio líquido seguiu trajetória de crescimento, encerrando o mês em R$ 32.135.661, ante R$ 31.927.622 iniciais, o que representa uma valorização de 0,6516%. A base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento volátil. Após um início de mês com valorizações consistentes até o dia 08/05, quando a cota atingiu 1,388037, o fundo enfrentou um movimento de queda relevante, culminando na mínima de 1,372509 em 19/05. A partir desse ponto, a performance recuperou fôlego, com sucessivas altas que levaram a cota ao patamar de 1,386337 em 28/05, antes de um leve recuo no fechamento do mês. O desempenho reflete a dinâmica de oscilação dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas observadas, sem alterações na estrutura de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.381797R$ 31.927.6224
05/05/20261.383218R$ 31.960.4614
06/05/20261.385738R$ 32.018.6984
07/05/20261.385038R$ 32.002.5134
08/05/20261.388037R$ 32.071.8164
11/05/20261.386229R$ 32.030.0234
12/05/20261.385185R$ 32.145.9124
13/05/20261.376661R$ 31.948.1044
14/05/20261.380011R$ 32.025.8304
15/05/20261.373167R$ 31.867.0174

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