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ARAUCARIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 51.572.183/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 933.103.614
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
26/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.572.183/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/07/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Araucaria FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 26 de julho de 2023. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este veículo enquadra-se na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, tendo como característica principal a alocação de seus recursos em debêntures incentivadas de infraestrutura. Esses ativos são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de setores estratégicos, como energia, transporte e saneamento. O objetivo central é proporcionar exposição a esses papéis, respeitando as diretrizes regulatórias vigentes para fundos desta natureza. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 933.103.614, apurado em 26 de março de 2025. Por ser um fundo de crédito privado, sua estrutura está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem a carteira. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam diversificação em ativos de infraestrutura dentro do mercado de renda fixa, operando sob a responsabilidade limitada dos cotistas.

Performance — Último Mês

1.18481.19091.19711.203204/0515/0529/05+0.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2464% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 1.058.830.889, ante R$ 1.056.228.735 registrados no início do período. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, com a cota alcançando 1,203224. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,184784. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, consolidando o resultado positivo final. A análise dos dados diários demonstra que, apesar da volatilidade observada na segunda quinzena, o desempenho acumulado no mês foi favorável, mantendo a consistência do patrimônio sob gestão e a estabilidade na composição do quadro de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.194999R$ 1.056.228.7354
05/05/20261.196837R$ 1.057.854.1274
06/05/20261.200386R$ 1.060.990.9574
07/05/20261.199690R$ 1.060.375.6084
08/05/20261.203224R$ 1.063.498.9994
11/05/20261.201057R$ 1.061.583.5584
12/05/20261.199789R$ 1.060.463.0334
13/05/20261.191947R$ 1.053.531.4244
14/05/20261.195461R$ 1.056.637.7494
15/05/20261.188023R$ 1.050.063.0744

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