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ARATU FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 61.926.290/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.926.290/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARATU FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 25 de julho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui uma estratégia focada em crédito privado, com ênfase em debêntures incentivadas de infraestrutura. Essa estrutura permite que o fundo busque ativos emitidos por empresas que desenvolvem projetos essenciais para o país, como energia, saneamento e logística. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. O objetivo central é a alocação em títulos de dívida de longo prazo, aproveitando as características específicas dos ativos de infraestrutura no mercado brasileiro. Os dados cadastrais atuais não apresentam o valor do patrimônio líquido consolidado. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, operando dentro das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos de renda fixa incentivados.

Performance — Último Mês

0.91060.91370.91680.919904/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0252% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 70,04 milhões para R$ 70,75 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com valorizações diárias consistentes na maior parte dos pregões. Observou-se uma leve oscilação negativa pontual nos dias 08/05 e 19/05, momentos em que a cota sofreu pequenas retrações antes de retomar o movimento de alta. O desempenho mais expressivo de valorização diária ocorreu na reta final do mês, especificamente entre os dias 27/05 e 29/05, período em que o fundo acelerou seus ganhos. Em suma, o fundo encerrou o mês de maio com performance positiva e estabilidade na composição de sua base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.910594R$ 70.040.3181
05/05/20260.911350R$ 70.098.4271
06/05/20260.911440R$ 70.105.3751
07/05/20260.911641R$ 70.120.7961
08/05/20260.911152R$ 70.083.1821
11/05/20260.912037R$ 70.151.3071
12/05/20260.912348R$ 70.175.2351
13/05/20260.913042R$ 70.228.6271
14/05/20260.913953R$ 70.298.6551
15/05/20260.914157R$ 70.314.3591

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