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ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 46.454.865/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 52.992.306
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Atualizado em
07/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.454.865/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/08/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Ararinha Renda Fixa Crédito Privado é um Fundo de Investimento Financeiro (FI) constituído em 23 de agosto de 2022. O fundo possui como administrador a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. Trata-se de um veículo de investimento classificado na categoria de renda fixa, com foco principal em ativos de crédito privado. Essa estrutura indica que o fundo busca compor sua carteira majoritariamente por títulos de dívida emitidos por empresas, diferenciando-se dos fundos de renda fixa tradicionais que investem predominantemente em títulos públicos. Com base nos dados registrados em 7 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 52.992.306. O objetivo central do fundo é a gestão de ativos financeiros seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, sob a responsabilidade técnica das instituições financeiras mencionadas. Por ser um fundo de crédito privado, o investidor deve estar ciente de que a carteira está exposta aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem o portfólio. Este produto é voltado para o público em geral que busca exposição ao mercado de crédito corporativo dentro de uma estrutura de fundo de investimento regulado pela CVM.

Performance — Último Mês

2.37792.38632.39492.403304/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0719%. A série histórica demonstra um crescimento diário consistente e linear do valor da cota, que iniciou o mês em 2,377852 e encerrou em 2,403340. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 2,8108%, passando de R$ 155.852.218 para R$ 151.471.580. Um momento de queda relevante no patrimônio foi observado entre os dias 07/05 e 08/05, quando o montante reduziu de R$ 156.107.726 para R$ 150.190.291, mantendo-se em patamares próximos a este valor até o final do mês, apesar da valorização contínua da cota. Durante todo o período analisado, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo logo na primeira semana do mês, seguida por uma estabilização do capital remanescente.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.377852R$ 155.852.2181
05/05/20262.379127R$ 155.935.8141
06/05/20262.380435R$ 156.021.5301
07/05/20262.381750R$ 156.107.7261
08/05/20262.383010R$ 150.190.2911
11/05/20262.384313R$ 150.272.4121
12/05/20262.385571R$ 150.351.6771
13/05/20262.386879R$ 150.434.1431
14/05/20262.388057R$ 150.508.4131
15/05/20262.389335R$ 150.588.9511

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