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ARARAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 15.912.681/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 36.173.036
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
15.912.681/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/09/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARARAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de setembro de 2012. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura jurídica de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante o patrimônio do fundo. A gestão dos recursos é realizada pela Monte Azul Gestão de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e estratégia do portfólio. A administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 36.173.036. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando diversificação dentro das diretrizes de sua política de investimento. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos, operando dentro de um arcabouço regulatório consolidado desde a sua criação há mais de uma década.

Performance — Último Mês

5.81485.83475.85535.875304/0515/0529/05+0.55%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5522% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 38,88 milhões para R$ 39,09 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 11/05/2026, quando a cota alcançou 5,875255. Após esse momento, observou-se uma tendência de volatilidade, com quedas pontuais relevantes, notadamente nos dias 18/05 e 22/05, onde a cota recuou para 5,837920 e 5,831593, respectivamente. Apesar dessas retrações, o fundo conseguiu encerrar o mês em patamar superior ao registrado no início do período. A consistência na base de cotistas sugere que não houve movimentações de entrada ou saída de capital que impactassem a estrutura do fundo durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.814775R$ 38.881.5994
05/05/20265.823287R$ 38.938.5174
06/05/20265.856587R$ 39.161.1794
07/05/20265.845162R$ 39.084.7864
08/05/20265.863731R$ 39.208.9554
11/05/20265.875255R$ 39.286.0094
12/05/20265.864819R$ 39.216.2254
13/05/20265.863563R$ 39.207.8264
14/05/20265.865345R$ 39.219.7454
15/05/20265.864572R$ 39.214.5734

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