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ARAPARI EXCLUSIVO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 42.044.870/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 57.123.046
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.044.870/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/06/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ARAPARI EXCLUSIVO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de junho de 2021. Trata-se de um fundo classificado na categoria Multimercado, com foco em crédito privado e responsabilidade limitada. A gestão e a administração do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 57.123.046, conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo classificado como "exclusivo", sua estrutura é voltada para atender a demandas específicas de investidores que buscam estratégias diferenciadas dentro do mercado de capitais. A composição da carteira, pautada em ativos de crédito privado, reflete a natureza multimercado do veículo, permitindo ao gestor a alocação em diversos instrumentos financeiros disponíveis no mercado. Este fundo é um instrumento regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando sob as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. O acesso a informações detalhadas sobre as regras de movimentação e os ativos específicos pode ser obtido diretamente através dos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador.

Performance — Último Mês

1.22051.23111.24201.252604/0515/0529/05+2.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 2,6256%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 65,57 milhões para R$ 67,29 milhões, refletindo exclusivamente a rentabilidade do período, uma vez que o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A série histórica demonstra uma tendência majoritariamente ascendente ao longo do mês. O momento de maior destaque ocorreu no dia 13/05, quando a cota registrou uma alta relevante, saltando de 1,228430 para 1,238099. Após esse pico, o fundo manteve um ritmo de crescimento consistente, com oscilações pontuais e leves quedas, como observado nos dias 07/05, 12/05, 15/05, 18/05 e 19/05. A partir do dia 20/05, o fundo retomou uma sequência ininterrupta de valorização diária até o encerramento do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.220527R$ 65.571.3391
05/05/20261.221151R$ 65.604.9141
06/05/20261.227837R$ 65.964.0891
07/05/20261.226536R$ 65.894.1901
08/05/20261.228517R$ 66.000.6351
11/05/20261.229173R$ 66.035.8311
12/05/20261.228430R$ 65.995.9391
13/05/20261.238099R$ 66.515.3931
14/05/20261.240479R$ 66.643.2401
15/05/20261.240189R$ 66.627.6991

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