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ARAK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

CNPJ 55.020.138/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.785.559
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.020.138/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
06/05/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ARAK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA é um fundo de investimento constituído em 06 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos voltados ao setor de infraestrutura. Essa categoria de fundo é estruturada para financiar projetos de longo prazo, seguindo as diretrizes específicas para investimentos incentivados no mercado brasileiro. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Ambas as instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento do regulamento do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.785.559. Por se tratar de um fundo de renda fixa incentivado, sua composição de carteira é voltada para títulos que buscam fomentar o desenvolvimento de infraestrutura no país, atendendo às normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este segmento específico de mercado.

Performance — Último Mês

1.15591.16021.16471.169104/0515/0529/05+0.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,2527% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 32.015.446, ante os R$ 31.934.761 iniciais, enquanto a base de cotistas manteve-se estável com apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada ao longo do mês. Observou-se um movimento de alta relevante na primeira semana, com o pico de valorização atingido em 08/05/2026 (cota 1,169102). Posteriormente, o fundo enfrentou um período de queda, atingindo o ponto mínimo da série em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,155885. Após esse momento de baixa, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual, consolidando o resultado positivo acumulado até o fechamento do mês. A consistência na base de cotistas indica que não houve movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos investidores durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.163666R$ 31.934.7611
05/05/20261.164939R$ 31.969.6781
06/05/20261.167720R$ 32.045.9961
07/05/20261.166855R$ 32.022.2741
08/05/20261.169102R$ 32.083.9361
11/05/20261.167638R$ 32.043.7541
12/05/20261.166997R$ 32.026.1701
13/05/20261.160885R$ 31.858.4291
14/05/20261.163161R$ 31.920.9051
15/05/20261.157237R$ 31.758.3111

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