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AQUILA 7 CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.870.959/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 43.316.979
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.870.959/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/10/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Aquila 7 Crédito Privado FI Financeiro Renda Fixa Longo Prazo é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 28 de outubro de 2021. Classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado e prazo de longo prazo, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Capitania Prev S.A., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 43.316.979. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera de forma contínua, seguindo as políticas de investimento definidas por seus gestores para a manutenção da carteira.

Performance — Último Mês

1.61381.61821.62281.627204/0515/0529/05+0.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8351%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 48.412.675 para R$ 48.816.957, o que reflete o rendimento acumulado no intervalo. Durante todo o período analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica demonstra uma tendência de crescimento consistente e linear na maior parte dos dias úteis. Observou-se um momento de leve recuo na cota em 19/05/2026, quando o valor passou de 1,620334 para 1,619653. Contudo, o fundo retomou a trajetória de valorização logo no dia seguinte, mantendo um ritmo de alta constante até o encerramento do mês. Não foram registradas oscilações bruscas ou eventos de volatilidade acentuada na série de dados fornecida, evidenciando um comportamento de rentabilidade estável e progressiva ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.613756R$ 48.412.6751
05/05/20261.615057R$ 48.451.7001
06/05/20261.615906R$ 48.477.1681
07/05/20261.616688R$ 48.500.6491
08/05/20261.617003R$ 48.510.1051
11/05/20261.617823R$ 48.534.6841
12/05/20261.617890R$ 48.536.7071
13/05/20261.618327R$ 48.549.8151
14/05/20261.620076R$ 48.602.2921
15/05/20261.620230R$ 48.606.8921

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