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AQUAPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 42.813.742/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 37.888.769
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
07/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.813.742/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/07/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AQUAPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um veículo de investimento constituído em 11 de julho de 2022, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Classificado na categoria Multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em diversas classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira e a consultoria de investimentos ficam a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição dos ativos que compõem o portfólio. Com relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 37.888.769, conforme dados apurados em 7 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estratégia é flexível, permitindo que o gestor explore diferentes mercados e instrumentos financeiros para buscar os objetivos estabelecidos no regulamento. Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão profissional e estruturada dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.42471.43021.43591.441504/0515/0529/05+0.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2084% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 43.521.394, ante R$ 43.430.883 no início do período. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo 1,441471. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de queda mais acentuada entre os dias 06/05 e 19/05, quando a cota recuou de seu pico para a mínima de 1,424677. Após esse ponto de inflexão, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual, consolidando o resultado positivo acumulado ao final do mês. A correlação direta entre a variação da cota e do patrimônio líquido reflete a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.433179R$ 43.430.8831
05/05/20261.435757R$ 43.508.9821
06/05/20261.441471R$ 43.682.1631
07/05/20261.438875R$ 43.603.4991
08/05/20261.441218R$ 43.674.4981
11/05/20261.437078R$ 43.549.0331
12/05/20261.435485R$ 43.500.7471
13/05/20261.428592R$ 43.291.8771
14/05/20261.432088R$ 43.397.8201
15/05/20261.427175R$ 43.248.9261

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