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AQUALINA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 34.186.156/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.429.165
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.186.156/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/08/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AQUALINA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início em 05 de agosto de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o fundo possui uma estrutura voltada para a alocação de recursos em ativos no exterior, conforme indica sua denominação. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., empresa incumbida de tomar as decisões de investimento em conformidade com a política estabelecida no regulamento do fundo. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 27.429.165,00 na data de referência de 01 de julho de 2025. Por ser um fundo multimercado com foco em investimentos internacionais, sua estratégia permite flexibilidade na composição da carteira, buscando exposição a diferentes mercados e ativos fora do Brasil. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam diversificação geográfica dentro do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.08501.09531.10601.116304/0515/0529/05-0.70%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -0,6993%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 35.124.414 para R$ 34.878.772, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior valorização ocorreu no início do mês, com a cota atingindo o pico de 1,116303 em 06/05. Após esse ponto, observou-se uma tendência de queda, com o valor da cota atingindo sua mínima de 1,084973 em 19/05. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou uma tentativa de recuperação, oscilando em patamares próximos a 1,09, mas sem força suficiente para reverter a desvalorização acumulada no mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu estritamente a variação da cota, dado que não houve movimentação de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.103361R$ 35.124.4141
05/05/20261.106198R$ 35.214.7311
06/05/20261.116303R$ 35.536.3991
07/05/20261.111779R$ 35.392.3951
08/05/20261.114412R$ 35.476.2101
11/05/20261.106325R$ 35.218.7591
12/05/20261.102509R$ 35.097.3051
13/05/20261.093653R$ 34.815.3631
14/05/20261.097779R$ 34.946.7161
15/05/20261.089960R$ 34.697.8081

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