AQUA CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA · 57.527.685/0001-46 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

57.527.685/0001-46

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

01/10/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O AQUA CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA é um fundo de investimento constituído em 01 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, ele possui uma estrutura voltada ao setor de infraestrutura, conforme as normas vigentes para fundos incentivados. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. O objetivo principal desta modalidade de fundo é aplicar seus recursos em ativos de renda fixa que financiam projetos de infraestrutura no Brasil, aproveitando as características específicas desses instrumentos financeiros. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua política de investimento segue as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este segmento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado vinculados ao desenvolvimento de projetos estratégicos nacionais. Até o momento, não foram disponibilizadas informações adicionais sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Trata-se de um veículo de investimento estruturado por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, operando sob a supervisão dos órgãos reguladores competentes.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9642%. O valor da cota iniciou o mês em 1,184021 e encerrou em 1,195437. Apesar do desempenho favorável da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 4,0435%, reduzindo-se de R$ 40,29 milhões para R$ 38,66 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 12 investidores durante todo o período analisado. Observa-se que a série histórica do patrimônio líquido sofreu quedas relevantes em momentos específicos, notadamente nos dias 11/05 e 20/05, sugerindo saídas de capital. Por outro lado, a cota demonstrou uma trajetória de recuperação consistente a partir da segunda metade do mês, acelerando seu ganho especialmente entre os dias 26/05 e 29/05. Em suma, o fundo entregou rentabilidade positiva aos seus investidores, mesmo diante da redução do volume total de recursos sob gestão, mantendo sua base de cotistas inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.184021	R$ 40.294.968	12
05/05/2026	1.183888	R$ 40.290.455	12
06/05/2026	1.182889	R$ 40.256.451	12
07/05/2026	1.183488	R$ 40.276.814	12
08/05/2026	1.183242	R$ 40.268.466	12
11/05/2026	1.184337	R$ 39.305.711	12
12/05/2026	1.185230	R$ 39.335.344	12
13/05/2026	1.185963	R$ 39.359.696	12
14/05/2026	1.186454	R$ 39.375.977	12
15/05/2026	1.186343	R$ 39.372.310	12

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