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AQR LONG BIASED EQUITIES DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES

CNPJ 54.741.044/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.352.368
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.741.044/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
11/04/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O AQR Long Biased Equities Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI em Ações é um veículo de investimento constituído em 11 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) em cotas de fundos de ações, sua estrutura operacional consiste na aplicação de seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.352.368. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia está atrelada à política de investimento dos fundos nos quais investe, focando no mercado de ações e mantendo exposição à variação cambial do dólar, conforme indicado em sua denominação. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma estrutura de alocação em veículos geridos por terceiros. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o material informativo disponível na CVM para compreender detalhadamente os riscos, as taxas aplicáveis e as diretrizes operacionais que regem o funcionamento deste produto financeiro.

Performance — Último Mês

1.10301.13191.16161.190504/0515/0529/05+4.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 4,0077%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 5,6304%, passando de R$ 13,02 milhões para R$ 13,75 milhões. O número de cotistas também demonstrou uma leve tendência de expansão, encerrando o mês com 187 investidores, ante os 184 registrados no início do período. A série histórica revela momentos de volatilidade. Após uma queda relevante observada em 12/05, quando a cota atingiu 1,102992, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação expressiva, alcançando seu pico de valorização em 19/05, com a cota cotada a 1,190467. Após esse ápice, houve uma correção nos dias subsequentes, com oscilações que levaram a cota ao patamar de 1,164519 no fechamento do mês. O comportamento do patrimônio líquido manteve-se alinhado à valorização da cota, refletindo a dinâmica de captação e a performance dos ativos subjacentes ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.119647R$ 13.020.189184
05/05/20261.115174R$ 12.988.174186
06/05/20261.117520R$ 13.030.503186
07/05/20261.122589R$ 13.137.601186
08/05/20261.106749R$ 12.962.202186
11/05/20261.112293R$ 13.027.129186
12/05/20261.102992R$ 12.918.202186
13/05/20261.128980R$ 13.222.570186
14/05/20261.129198R$ 13.225.118186
15/05/20261.158376R$ 13.566.856186

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