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APUANE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 55.708.971/0001-82  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 141.754.361
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.708.971/0001-82
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Apuane FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 27 de junho de 2024. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estratégia do fundo é voltada para a alocação em debêntures de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de renda fixa com foco em crédito privado. Essa estrutura permite que o fundo direcione seus recursos para projetos de desenvolvimento de infraestrutura no país, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para essa classe de ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 141.754.361. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores respondem apenas pelo valor de suas cotas. O produto é voltado para quem busca exposição ao mercado de crédito privado, com o suporte técnico e a infraestrutura operacional de uma das principais instituições financeiras do Brasil, mantendo o foco na gestão profissional de ativos de longo prazo.

Performance — Último Mês

1.19161.19521.19901.202604/0515/0529/05+0.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6881% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, encerrando o mês em R$ 186.839.638, ante R$ 185.562.768 registrados no início do período. A base de cotistas manteve-se estável, com 5 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de volatilidade moderada. Após um início de mês com sucessivas altas até o dia 08/05, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota recuou de 1,197732 para 1,192932. Outro ponto de atenção ocorreu em 19/05, com a cota atingindo o patamar mínimo de 1,191569. Contudo, a partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou uma recuperação consistente e contínua, atingindo seu valor máximo de 1,202619 no fechamento do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.194400R$ 185.562.7685
05/05/20261.195582R$ 185.746.3735
06/05/20261.196940R$ 185.957.4095
07/05/20261.196893R$ 185.950.0695
08/05/20261.198277R$ 186.165.1175
11/05/20261.197707R$ 186.076.5745
12/05/20261.197732R$ 186.080.3685
13/05/20261.194463R$ 185.572.4805
14/05/20261.196231R$ 185.847.1855
15/05/20261.192932R$ 185.334.6765

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