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APOENA MACRO ADVANCED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 09.553.237/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 834.198.281
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
09/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
09.553.237/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/06/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Apoena Macro Advanced FIF - CIC Multimercado é um fundo de investimento constituído em 26 de junho de 2008, estruturado sob a forma de condomínio aberto com responsabilidade limitada. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a flexibilidade necessária para operar em diversos mercados, utilizando estratégias que buscam aproveitar oportunidades em diferentes classes de ativos financeiros. A gestão do fundo é realizada pela Gávea Investimentos Ltda., uma instituição reconhecida no mercado financeiro, enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional e ativa, alinhada às diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados registrados em 9 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 834.198.281, refletindo o volume de recursos sob sua gestão nesta data. Por ser um fundo multimercado, sua composição de carteira pode variar conforme as decisões da equipe de gestão, respeitando sempre as normas vigentes e os limites de risco previstos para o veículo. Trata-se de uma opção de investimento que integra o mercado de capitais brasileiro, operando sob a supervisão e regulação da CVM.

Performance — Último Mês

1.090,211.100,251.110,61.120,6404/0515/0529/05+2.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 2,1640% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 607,26 milhões para R$ 620,27 milhões, um crescimento de 2,1434%. Em contrapartida, a base de cotistas apresentou redução, passando de 19 para 17 investidores ao longo do mês. A série histórica revela um momento de alta relevante na primeira semana, com a cota atingindo o pico de 1120,63 em 08/05. Após esse período, o fundo enfrentou uma sequência de quedas até 19/05, quando a cota atingiu o patamar de 1093,99. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente, com a cota retomando níveis acima de 1110, encerrando o mês em 1113,80. A volatilidade observada reflete as oscilações diárias típicas do período, mantendo, contudo, um saldo final favorável para o investidor no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261090.208898R$ 607.260.46319
04/05/20261080.686981R$ 64.136.1113
04/05/20261078.228969R$ 88.206.4191
05/05/20261094.448640R$ 609.622.05419
05/05/20261084.802638R$ 64.380.3653
05/05/20261082.323179R$ 88.541.3531
06/05/20261111.741499R$ 619.254.40019
06/05/20261101.881243R$ 65.393.9383
06/05/20261099.353796R$ 89.934.5721
07/05/20261114.404543R$ 620.737.75019

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