CredCapital
CredCapital › Fundos › APO CAPITAL LATAM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
FI

APO CAPITAL LATAM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 41.333.289/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.309.878
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
APO CAPITAL LTDA.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.333.289/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
APO CAPITAL LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
15/04/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O APO CAPITAL LATAM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de abril de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) com foco em ações, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela APO Capital Ltda. O fundo opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.309.878,00. Por ser um fundo de ações, sua política de investimento está voltada majoritariamente para o mercado de renda variável, buscando exposição a ativos negociados no ambiente latino-americano, conforme indica sua nomenclatura. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, sendo gerido por uma equipe técnica especializada. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o material informativo disponível na CVM para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as taxas aplicáveis antes de tomar qualquer decisão.

Performance — Último Mês

0.92640.94230.95870.974504/0515/0529/05-4.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,9375%. A trajetória da cota manteve-se estável em 0,974529 durante quase todo o mês, demonstrando ausência de volatilidade diária até o dia 28/05. O movimento de queda relevante ocorreu exclusivamente no último dia útil do período, 29/05/2026, quando a cota recuou para 0,926412. Em linha com o comportamento da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou retração, encerrando o mês com uma variação negativa de 5,0670%. O montante total sob gestão reduziu-se de R$ 5.176.072 para R$ 4.913.803. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores permaneceu inalterada, mantendo-se em apenas um cotista. A análise dos dados evidencia que a desvalorização observada no encerramento do mês foi o fator determinante para o resultado negativo acumulado no período, sem alterações na estrutura de participação do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.974529R$ 5.176.0721
05/05/20260.974529R$ 5.176.0721
06/05/20260.974529R$ 5.176.0721
07/05/20260.974529R$ 5.176.0721
08/05/20260.974529R$ 5.176.0721
11/05/20260.974529R$ 5.176.0721
12/05/20260.974529R$ 5.176.0721
13/05/20260.974529R$ 5.176.0721
14/05/20260.974529R$ 5.176.0721
15/05/20260.974529R$ 5.176.0721

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma