APEX PREV LO II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · 34.687.460/0001-51 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

34.687.460/0001-51

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

APEX CAPITAL LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

13/09/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O APEX PREV LO II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de setembro de 2019, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo possui sua administração sob responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela APEX CAPITAL LTDA. Conforme sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de ações, o que indica que sua política de investimento está voltada primordialmente para o mercado acionário. A estrutura do fundo é definida como de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações do veículo não excedam o valor do patrimônio investido. Com base nos dados registrados em 6 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 37.139.529. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável, operando sob a supervisão técnica de gestores especializados. Por ser um fundo de ações, sua composição reflete as estratégias da APEX CAPITAL LTDA. no mercado financeiro. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil, sendo uma opção para quem deseja diversificar sua carteira através de uma estrutura profissional e administrada.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 7,5470%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 45,84 milhões para R$ 42,38 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica revela um início de mês com breve otimismo, atingindo o pico de valorização da cota em 06/05 (1,294623). A partir dessa data, o fundo iniciou um movimento de retração acentuada, com destaque para a sequência de quedas entre 08/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido momentos pontuais de recuperação, como observado nos dias 14/05 e 20/05, a tendência predominante foi de desvalorização. O fechamento do período em 29/05 consolidou a perda acumulada, refletindo a volatilidade observada nos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.268523	R$ 45.845.354	4
05/05/2026	1.280112	R$ 46.264.183	4
06/05/2026	1.294623	R$ 46.788.593	4
07/05/2026	1.261778	R$ 45.601.560	4
08/05/2026	1.253999	R$ 45.320.418	4
11/05/2026	1.225494	R$ 44.290.219	4
12/05/2026	1.213030	R$ 43.839.792	4
13/05/2026	1.188168	R$ 42.941.242	4
14/05/2026	1.196198	R$ 43.231.460	4
15/05/2026	1.185073	R$ 42.829.405	4

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