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APEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 13.950.080/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 65.452.518
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
PL (data-base)
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
13.950.080/0001-98
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Livre
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
25/11/2011
Início Atividades
17/10/2024

Sobre o Fundo

O APEX Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a classificação ANBIMA, enquadra-se como Ações Livre. Constituído em 25 de novembro de 2011, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A gestão dos recursos é realizada pela APEX Capital Ltda, enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Uma característica relevante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante as obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 65.452.518. O veículo opera focando a sua estratégia em ativos de renda variável, seguindo as diretrizes regulatórias para fundos de ações no mercado brasileiro.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
5
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
13.950.080/0001-98 · 13950080000198

O fundo APEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 13.950.080/0001-98 (13950080000198), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por APEX CAPITAL LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

6.64667.06647.49897.918701/1005/1007/10+18.66%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução expressiva de 35,6203% em seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 60.833.845 para R$ 39.164.645. A variação da cota no intervalo foi negativa em 4,3116%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em cinco investidores durante todo o período analisado. Observa-se que o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, chegando a R$ 62.768.724, acompanhado por uma alta na cota para 6,829845. No entanto, a série registra uma tendência de queda relevante a partir de março, com reduções sucessivas no PL até agosto, quando atingiu o nível mínimo de R$ 37.714.588. No último mês do período, em setembro, houve uma recuperação pontual, com a cota subindo para 6,316193 e o patrimônio líquido elevando-se para R$ 39.164.645.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20266.646624R$ 40.404.2295
02/10/20266.852829R$ 41.567.8915
05/10/20267.867259R$ 47.691.8045
06/10/20267.918688R$ 48.024.1675
07/10/20267.886706R$ 48.498.8065

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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