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APEX LONG BIASED XP SEGUROS ADVISORY PREV FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 37.124.157/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.593.073
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
37.124.157/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/08/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O APEX LONG BIASED XP SEGUROS ADVISORY PREV FIC DE FIF MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 13 de agosto de 2020. Classificado pela CVM como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC de FIF) da categoria Multimercado, o veículo possui uma estrutura voltada para o segmento de previdência. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão é de responsabilidade da XP Vida e Previdência S.A. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a exposição a diversos fatores de risco, operando de forma flexível conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo busca compor sua carteira através do investimento em cotas de outros fundos, visando atender aos objetivos específicos de sua política de investimento. Com base nos dados registrados em 26 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 4.593.073. Por se tratar de um fundo de previdência, o produto é voltado para investidores que buscam diversificação dentro de planos de previdência complementar, respeitando as normas vigentes para este tipo de aplicação financeira no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.04901.08001.11201.143104/0515/0529/05-6.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -6,1365%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, reduzindo-se de R$ 11.644.530 para R$ 10.961.702, o que representa uma variação negativa de 5,8639%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (1,143107). A partir dessa data, o fundo enfrentou uma trajetória de desvalorização acentuada, com destaque para a queda observada entre 06/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido momentos pontuais de recuperação, como nos dias 14/05, 18/05, 20/05 e 25/05, a tendência predominante foi de retração. O valor da cota encerrou o mês em 1,056688, refletindo a pressão vendedora ou a desvalorização dos ativos subjacentes ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.125771R$ 11.644.5301
05/05/20261.133968R$ 11.729.3171
06/05/20261.143107R$ 11.823.8451
07/05/20261.117080R$ 11.554.6321
08/05/20261.113655R$ 11.519.2091
11/05/20261.093279R$ 11.308.4481
12/05/20261.082743R$ 11.199.4721
13/05/20261.067861R$ 11.045.5311
14/05/20261.072392R$ 11.092.4041
15/05/20261.061217R$ 10.976.8061

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