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APEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.081.286/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 55.680.875
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
34.081.286/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/08/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O APEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 29 de agosto de 2019. Classificado na categoria de fundos multimercados com viés previdenciário, o veículo possui como administrador o BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Apex Capital Ltda. A estratégia do fundo permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis no mercado, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por ser um fundo de natureza previdenciária, ele é estruturado para atender às necessidades de investidores que buscam diversificação em seus planos de previdência. Conforme dados registrados em 26 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 55.680.875. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para a administração de recursos de terceiros. Trata-se de uma opção voltada para o público que deseja exposição a uma gestão profissional focada em estratégias multimercado dentro do ambiente previdenciário, operando sob a supervisão técnica das instituições financeiras responsáveis pela sua administração e gestão.

Performance — Último Mês

1.71291.76101.81051.858604/0515/0529/05-5.74%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,7448%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 71,37 milhões para R$ 67,25 milhões, o que representa uma variação negativa de 5,7614%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (1,858602). A partir dessa data, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, com destaque para o movimento de baixa acentuado entre os dias 06/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como observado nos dias 14/05, 18/05, 20/05 e 25/05, a tendência predominante no mês foi de retração. O valor da cota encerrou o período em 1,725223, refletindo a pressão vendedora observada ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.830375R$ 71.370.7873
05/05/20261.845165R$ 71.951.5713
06/05/20261.858602R$ 72.507.3953
07/05/20261.816269R$ 70.813.2853
08/05/20261.814708R$ 70.752.4493
11/05/20261.782549R$ 69.498.6103
12/05/20261.766592R$ 68.959.6833
13/05/20261.741423R$ 68.150.7253
14/05/20261.748677R$ 68.437.0413
15/05/20261.734411R$ 67.898.0673

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