APEX LONG BIASED ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO 70 - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 29.732.909/0001-16 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

29.732.909/0001-16

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

APEX CAPITAL LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

10/04/2018

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O APEX LONG BIASED ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO 70 é um fundo de investimento constituído em 10 de abril de 2018, estruturado sob a forma de fundo de investimento (FI) com responsabilidade limitada. O fundo é classificado na categoria de multimercado, sendo voltado ao segmento previdenciário. A gestão da carteira é realizada pela Apex Capital Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.573.477. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão ativa dentro do universo de fundos previdenciários. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, sempre observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura operacional é gerida por instituições especializadas, garantindo a conformidade com as regras de administração e gestão de recursos de terceiros no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 4,0986% em sua cota. Apesar da desvalorização do valor da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 11,2275%, saltando de R$ 1.943.186 para R$ 2.161.356, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com valorização até o dia 06/05, quando a cota atingiu o pico de 1,635034. A partir de então, observou-se uma tendência de queda, com momentos de volatilidade acentuada, como a retração observada entre os dias 11/05 e 13/05. Embora o fundo tenha ensaiado recuperações pontuais, como em 20/05 e 25/05, a trajetória de preços encerrou o mês em patamar inferior ao inicial. O descolamento entre a queda da cota e o aumento do patrimônio líquido indica um aporte de capital relevante realizado durante o período analisado, mantendo a base de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.615134	R$ 1.943.186	1
05/05/2026	1.625009	R$ 1.953.332	1
06/05/2026	1.635034	R$ 1.965.782	1
07/05/2026	1.608907	R$ 1.938.039	1
08/05/2026	1.609129	R$ 1.938.405	1
11/05/2026	1.588314	R$ 1.913.331	1
12/05/2026	1.577683	R$ 2.002.001	1
13/05/2026	1.558445	R$ 2.130.383	1
14/05/2026	1.564570	R$ 2.139.256	1
15/05/2026	1.552569	R$ 2.178.948	1

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