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APEX LAKEVIEW FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 37.829.269/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.521.501
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
37.829.269/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/09/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O APEX LAKEVIEW FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR é um fundo de investimento constituído em 18 de setembro de 2020, sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo é classificado como um multimercado, categoria que permite a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, incluindo a possibilidade de exposição a mercados internacionais, conforme indicado em sua denominação. A gestão do fundo é realizada pela Apex Capital Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e estratégia da carteira. A administração, por sua vez, está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 1.521.501 na data de 26 de dezembro de 2024. Por se tratar de um veículo de investimento no exterior, o fundo busca diversificar sua exposição através de ativos globais, seguindo as diretrizes de sua política de investimento. Este fundo é voltado a investidores que buscam uma estrutura de gestão profissional para acessar mercados variados, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo disponível na CVM para compreender todos os riscos e condições operacionais envolvidos.

Performance — Último Mês

0.30820.31180.31560.319204/0515/0529/05+1.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,4119% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 1.054.656 para R$ 1.069.547, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores ao longo de todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade inicial, com uma queda relevante observada entre os dias 04/05 e 12/05, quando a cota recuou de 0,313127 para 0,308198. Contudo, o fundo demonstrou uma recuperação expressiva a partir de 13/05, atingindo seu pico de valorização no dia 15/05, com a cota alcançando 0,319232. Após esse momento de alta, a performance apresentou oscilações moderadas, encerrando o mês em patamar superior ao verificado no início do período. A consistência no número de cotistas indica que não houve movimentações de entrada ou saída de capital que alterassem a base de investidores durante o mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.313127R$ 1.054.6562
05/05/20260.309274R$ 1.041.6792
06/05/20260.310282R$ 1.045.0752
07/05/20260.310018R$ 1.044.1852
08/05/20260.308431R$ 1.038.8402
11/05/20260.308330R$ 1.038.4992
12/05/20260.308198R$ 1.038.0532
13/05/20260.314116R$ 1.057.9872
14/05/20260.314133R$ 1.058.0452
15/05/20260.319232R$ 1.075.2172

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