APEX INFINITY MASTER LONG-BIASED FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 15.862.804/0001-77 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

15.862.804/0001-77

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

APEX CAPITAL LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

24/08/2012

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O APEX INFINITY MASTER LONG-BIASED FI FINANCEIRO EM AÇÕES é um fundo de investimento constituído em 24 de agosto de 2012. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) com responsabilidade limitada, o veículo possui uma estratégia do tipo long-biased, o que caracteriza uma gestão focada predominantemente em posições compradas no mercado de ações, mantendo flexibilidade para ajustes táticos conforme a análise da gestora. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisão sobre a carteira estão sob a responsabilidade da Apex Capital Ltda. O fundo é estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro sob a condução técnica da gestora especializada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.898.702. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição reflete as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, sendo voltado para a alocação em ativos financeiros negociados no mercado de capitais. Este fundo mantém sua operação regular sob a supervisão dos órgãos reguladores do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,2043%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 7,5039%, passando de R$ 18,97 milhões para R$ 17,55 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês com leve alta, atingindo o pico de cota em 06/05 (6,199799). A partir dessa data, o fundo iniciou uma trajetória de queda acentuada, interrompida apenas por oscilações pontuais de recuperação, como observado nos dias 14/05, 20/05 e 25/05. O movimento de baixa foi consistente, levando a cota ao seu menor patamar no encerramento do período, em 29/05 (5,716994). A performance reflete a volatilidade observada na série, com uma pressão vendedora que impactou diretamente o montante total dos ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	6.095158	R$ 18.974.445	4
05/05/2026	6.145873	R$ 19.093.322	4
06/05/2026	6.199799	R$ 19.298.852	4
07/05/2026	6.055411	R$ 18.849.399	4
08/05/2026	6.036482	R$ 18.790.478	4
11/05/2026	5.921012	R$ 18.431.038	4
12/05/2026	5.864424	R$ 18.254.889	4
13/05/2026	5.776914	R$ 17.982.487	4
14/05/2026	5.802806	R$ 18.063.084	4
15/05/2026	5.738494	R$ 17.841.881	4

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