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APEX INFINITY LONG-BIASED FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 15.862.797/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.268.064
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
15.862.797/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/08/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O APEX INFINITY LONG-BIASED FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 24 de agosto de 2012. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações, o veículo tem como estratégia principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, buscando exposição ao mercado acionário por meio de uma gestão do tipo "long-biased". A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão da carteira está a cargo da Apex Capital Ltda., que define as diretrizes de investimento e a seleção dos ativos que compõem o portfólio. Conforme dados registrados em 26 de dezembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 1.268.064. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estrutura operacional visa facilitar o acesso a estratégias específicas de gestão, mantendo o foco na exposição ao mercado de ações conforme definido em seu regulamento interno, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

3.71003.82743.94824.065604/0515/0529/05-6.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,4434%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 1.748.685 para R$ 1.636.010 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com valorização pontual, atingindo o pico de cota em 06/05 (4,065573). A partir de 07/05, o fundo iniciou uma tendência de desvalorização acentuada, com quedas sucessivas que levaram a cota ao seu menor patamar em 19/05 (3,710032). Embora tenha ocorrido uma breve recuperação técnica entre os dias 20/05 e 25/05, o movimento não foi suficiente para reverter a tendência de baixa observada no restante do período. O encerramento do mês refletiu a pressão vendedora acumulada, consolidando o resultado negativo observado no fechamento de 29/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.997918R$ 1.748.6851
05/05/20264.030761R$ 1.763.0501
06/05/20264.065573R$ 1.778.2771
07/05/20263.970406R$ 1.736.6511
08/05/20263.957482R$ 1.730.9981
11/05/20263.881199R$ 1.697.6321
12/05/20263.843592R$ 1.681.1831
13/05/20263.785720R$ 1.655.8701
14/05/20263.802177R$ 1.663.0681
15/05/20263.759514R$ 1.644.4071

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