Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O APEX EQUITY HEDGE MASTER II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 06 de abril de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos ativos do fundo é realizada pela Apex Capital Ltda., empresa responsável pela tomada de decisão e pela estratégia de alocação dos recursos. A administração, por sua vez, está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e a prestação de serviços operacionais necessários ao funcionamento do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.532.415. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, operando em diferentes classes de ativos financeiros disponíveis no mercado. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando sempre as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.581777 | R$ 10.860.550 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.585197 | R$ 10.860.970 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.587159 | R$ 10.874.415 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.577894 | R$ 10.800.934 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.578255 | R$ 10.801.321 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.570827 | R$ 10.750.484 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.568556 | R$ 10.734.945 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.568343 | R$ 10.584.730 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.567915 | R$ 10.578.583 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.564719 | R$ 10.557.020 | 1 |
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