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APEX EQUITY HEDGE MASTER II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.634.854/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.532.415
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.634.854/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O APEX EQUITY HEDGE MASTER II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 06 de abril de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos ativos do fundo é realizada pela Apex Capital Ltda., empresa responsável pela tomada de decisão e pela estratégia de alocação dos recursos. A administração, por sua vez, está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e a prestação de serviços operacionais necessários ao funcionamento do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.532.415. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, operando em diferentes classes de ativos financeiros disponíveis no mercado. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando sempre as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.56281.57081.57911.587204/0515/0529/05-0.71%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.581777R$ 10.860.5501
05/05/20261.585197R$ 10.860.9701
06/05/20261.587159R$ 10.874.4151
07/05/20261.577894R$ 10.800.9341
08/05/20261.578255R$ 10.801.3211
11/05/20261.570827R$ 10.750.4841
12/05/20261.568556R$ 10.734.9451
13/05/20261.568343R$ 10.584.7301
14/05/20261.567915R$ 10.578.5831
15/05/20261.564719R$ 10.557.0201

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