CredCapital
CredCapitalFundos › APEX EQUITY HEDGE C FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

APEX EQUITY HEDGE C FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 46.385.189/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.290.459
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
46.385.189/0001-89
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/10/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O APEX EQUITY HEDGE C FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de outubro de 2022. Classificado como um fundo multimercado, ele opera sob a estrutura de fundo de cotas, o que significa que sua estratégia é implementada por meio da aplicação em outros fundos de investimento. A gestão dos recursos é de responsabilidade da Apex Capital Ltda., enquanto a administração do fundo é exercida pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O fundo possui responsabilidade limitada, garantindo que as perdas dos cotistas fiquem restritas ao valor do capital investido. Com base nos dados registrados em 26 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 39.290.459. Por se tratar de um veículo multimercado, o fundo possui flexibilidade para buscar diferentes estratégias e classes de ativos, conforme definido em seu regulamento, visando atender aos objetivos estabelecidos pela gestão. É um produto voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por uma instituição especializada na seleção e alocação de ativos. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para sua categoria.

Performance — Último Mês

1.37381.38141.38921.396704/0515/0529/05-0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,8939%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 47.377.225 para R$ 46.953.723 ao final do mês, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela um início de mês com valorização até o dia 06/05, quando a cota atingiu o pico de 1,396718. A partir do dia 07/05, observou-se uma tendência de desvalorização contínua, com quedas relevantes destacadas entre os dias 07 e 15 de maio. Embora tenha ocorrido uma breve recuperação pontual na última semana de maio, com destaque para o dia 25/05, o fundo não conseguiu reverter o resultado acumulado negativo. O comportamento da cota refletiu diretamente a redução do patrimônio líquido, evidenciando um período de volatilidade com viés de baixa predominante ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.392472R$ 47.377.2252
05/05/20261.395352R$ 47.475.1932
06/05/20261.396718R$ 47.521.6972
07/05/20261.388505R$ 47.242.2402
08/05/20261.388364R$ 47.237.4432
11/05/20261.381678R$ 47.009.9622
12/05/20261.379570R$ 46.938.2382
13/05/20261.379269R$ 46.927.9982
14/05/20261.378927R$ 46.916.3662
15/05/20261.376133R$ 46.821.2992

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma