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APEX EQUITY HEDGE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.634.864/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.533.188
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.634.864/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
06/04/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O APEX EQUITY HEDGE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído em 6 de abril de 2021, estruturado sob a forma de condomínio aberto com responsabilidade limitada. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o veículo opera como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC), o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Apex Capital Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Essas instituições são responsáveis por conduzir as atividades operacionais e de gestão conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 26 de dezembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 7.533.188. Por se tratar de um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para buscar estratégias diversificadas, conforme as políticas de investimento definidas pelo gestor. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de mercado por meio de uma estrutura profissional de gestão e administração, respeitando as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.39961.40721.41511.422804/0515/0529/05-0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -0,8676%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de queda persistente durante a primeira quinzena, atingindo seu ponto mais baixo em 22/05/2026, com valor de 1,399564. Após esse momento, houve uma breve recuperação na última semana do mês, embora insuficiente para reverter o resultado acumulado negativo. Paralelamente, observou-se uma redução expressiva no patrimônio líquido, que recuou 3,7406%, passando de R$ 10,86 milhões para R$ 10,45 milhões. Esse movimento foi acompanhado por uma saída contínua de investidores, com o número de cotistas diminuindo de 111 para 99 ao longo do mês. A combinação da desvalorização da cota com a redução do patrimônio e a base de cotistas reflete um cenário de saída de capital e pressão sobre o valor dos ativos sob gestão no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.418217R$ 10.861.861111
05/05/20261.421168R$ 10.885.400110
06/05/20261.422804R$ 10.897.935110
07/05/20261.414399R$ 10.823.557110
08/05/20261.414605R$ 10.823.046109
11/05/20261.407843R$ 10.771.303109
12/05/20261.405694R$ 10.754.863109
13/05/20261.405385R$ 10.603.993107
14/05/20261.404885R$ 10.596.962106
15/05/20261.401908R$ 10.574.510106

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