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APEX EQUITIES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 21.494.427/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.876.080
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
PL (data-base)
26/12/2024

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
21.494.427/0001-63
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Livre
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
09/03/2015
Início Atividades
17/10/2024

Sobre o Fundo

O APEX EQUITIES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM na categoria de Ações e pela ANBIMA como Ações Livre. Constituído em 9 de março de 2015, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A gestão dos recursos é realizada pela APEX CAPITAL LTDA, enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e BNY MELLON BANCO S.A., respectivamente. Como um fundo de investimento em cotas (FIC), sua estratégia consiste em investir em outros fundos de investimento financeiro focados em ações. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.876.080. A estrutura de responsabilidade limitada oferece uma característica adicional de governança sobre o risco do investidor em relação ao patrimônio do fundo. O veículo opera seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos no mercado brasileiro.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
21.494.427/0001-63 · 21494427000163

O fundo APEX EQUITIES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 21.494.427/0001-63 (21494427000163), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por APEX CAPITAL LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

3.34253.55313.77013.980701/1005/1007/10+18.61%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou uma redução de 15,9033% em seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 12.202.670 para R$ 10.262.041. A variação da cota no intervalo foi negativa, registrando uma queda de 9,1983%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o semestre. Analisando a série mensal, observa-se que o patrimônio e a cota cresceram inicialmente, atingindo o pico em 01/02/2026, com a cota em 3,461925 e o PL em R$ 12.315.882. Após esse ponto, houve uma tendência de queda relevante, com reduções sucessivas nos meses de março e abril, culminando no menor valor de cota e patrimônio em 01/05/2026, quando a cota atingiu 2,989161 e o PL caiu para R$ 10.192.215. No fechamento do período, em 01/06/2026, houve uma leve recuperação, com a cota subindo para 3,041025 e o PL para R$ 10.262.041.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20263.342485R$ 10.110.7141
02/10/20263.445939R$ 10.423.6501
05/10/20263.955046R$ 11.963.6531
06/10/20263.980655R$ 12.041.1171
07/10/20263.964391R$ 11.991.9211

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