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APEX AÇÕES SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 39.322.561/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.159.892
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
25/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.322.561/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
22/10/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O APEX AÇÕES SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada para seus cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 22 de outubro de 2020 e é classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um veículo de investimento em cotas, o fundo busca diversificar sua carteira através da exposição a diferentes estratégias ou ativos presentes nos fundos investidos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 2.159.892,00 na data de 25 de março de 2025. Por ser um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável por meio de uma gestão profissional. É fundamental que os interessados consultem o regulamento e o material informativo disponível na CVM para compreender os riscos e as condições operacionais específicas deste veículo.

Performance — Último Mês

14.114214.611915.124615.622304/0515/0529/05-7.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 7,4676%. O valor da cota iniciou o mês em 15,347567, atingindo seu pico de 15,622284 em 06/05, antes de iniciar uma trajetória de queda acentuada, encerrando o mês em 14,201469. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de baixa, recuando 6,3211%, passando de R$ 4.358.374 para R$ 4.082.876 ao final do período. Em contraste com a desvalorização dos ativos, observou-se um movimento de captação e crescimento na base de investidores. O número de cotistas apresentou uma tendência de alta consistente, saltando de 392 para 428 participantes ao longo dos 26 dias analisados. Momentos de maior volatilidade foram observados na primeira quinzena, com quedas sucessivas entre os dias 07/05 e 13/05, seguidas por oscilações pontuais de recuperação que não foram suficientes para reverter o resultado negativo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.347567R$ 4.358.374392
05/05/202615.480522R$ 4.399.655398
06/05/202615.622284R$ 4.442.111404
07/05/202615.223118R$ 4.360.772406
08/05/202615.166707R$ 4.344.619405
11/05/202614.837407R$ 4.250.381407
12/05/202614.685549R$ 4.207.401407
13/05/202614.381119R$ 4.122.405411
14/05/202614.497514R$ 4.157.342413
15/05/202614.377180R$ 4.124.163413

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