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APEX AÇÕES PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.026.392/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.448.052
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
38.026.392/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/11/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O APEX AÇÕES PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento em ações, com início de suas atividades em 04 de novembro de 2020. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas estejam restritas ao valor de suas cotas. A gestão da carteira é realizada pela APEX CAPITAL LTDA, empresa responsável pelas decisões de alocação e estratégia do fundo, enquanto a administração é conduzida pela BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A., instituição encarregada das atividades operacionais, legais e de custódia. Conforme os dados registrados em 26 de dezembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 7.448.052. Por ser classificado como um fundo de ações, sua política de investimento é voltada majoritariamente para o mercado acionário, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera no formato "master", o que significa que ele serve como um veículo central para a concentração de ativos, podendo receber investimentos de outros fundos ou ser utilizado para estratégias institucionais específicas. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável sob gestão profissional.

Performance — Último Mês

1.49031.54531.60191.656904/0515/0529/05-7.48%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 7,4784%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 7,7595% ao passar de R$ 12,06 milhões para R$ 11,13 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (1,656948). A partir dessa data, o fundo iniciou uma trajetória de queda acentuada, atingindo o seu ponto mais baixo no dia 19/05, quando a cota recuou para 1,490286. Embora tenham ocorrido momentos pontuais de recuperação, como observado entre os dias 19/05 e 20/05, o fundo não conseguiu reverter a tendência de baixa consolidada ao longo do mês. O fechamento do período em 29/05 reflete a pressão vendedora acumulada nas semanas anteriores, resultando na perda de valor expressiva observada no consolidado mensal.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.623914R$ 12.069.8902
05/05/20261.638210R$ 12.143.1472
06/05/20261.656948R$ 12.281.2232
07/05/20261.615058R$ 11.970.1112
08/05/20261.606003R$ 11.902.9952
11/05/20261.568673R$ 11.626.3232
12/05/20261.553237R$ 11.511.9162
13/05/20261.518920R$ 11.257.5782
14/05/20261.531653R$ 11.351.9472
15/05/20261.516597R$ 11.240.3572

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