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APEX AÇÕES PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.026.540/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.255.325
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
PL (data-base)
26/12/2024

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
38.026.540/0001-17
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Livre
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
09/11/2020
Início Atividades
21/10/2024

Sobre o Fundo

O APEX Ações Plus FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Ações Livre. Constituído em 9 de novembro de 2020, o fundo é estruturado como um FIC (Fundo de Investimento em Cotas), o que significa que ele investe seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão do fundo é realizada pela Apex Capital Ltda, enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. O fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.255.325. Sua estrutura de responsabilidade limitada visa definir a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
34
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
38.026.540/0001-17 · 38026540000117

O fundo APEX AÇÕES PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 38.026.540/0001-17 (38026540000117), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por APEX CAPITAL LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.40981.50371.60041.694201/1005/1007/10+19.73%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento de 9,3948% em seu patrimônio líquido, elevando-se de R$ 1.373.970 para R$ 1.503.052. Em contrapartida, a variação da cota no intervalo foi negativa, registrando uma queda de -7,9073%. Observou-se uma tendência de redução consistente no número de cotistas, que caiu de 69 para 36 ao longo do período. Analisando a série mensal, o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, chegando a R$ 1.704.465. Quanto ao valor da cota, houve uma alta inicial em fevereiro (1,471498), seguida por uma trajetória de queda relevante que culminou no ponto mais baixo em maio (1,262100). Após esse recuo, a cota apresentou recuperação gradual, encerrando o período em 1,340779. O número de investidores manteve-se estável nos dois primeiros meses, iniciando a queda a partir de março.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.409847R$ 1.578.70034
02/10/20261.453105R$ 1.627.13934
05/10/20261.678258R$ 1.879.11933
06/10/20261.694238R$ 1.897.01233
07/10/20261.688032R$ 1.890.06333

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