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APEX AÇÕES FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES INSTITUCIONAL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 15.334.577/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.694.018
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
15.334.577/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/05/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O APEX AÇÕES FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES INSTITUCIONAL I é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 10 de maio de 2012 e possui como objetivo principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento de natureza financeira voltados ao mercado de ações. A gestão da carteira é realizada pela Apex Capital Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e estratégia do fundo. A administração, por sua vez, está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades de custódia, controle e processamento das operações. Conforme os dados registrados em 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.694.018. Por ser classificado como um fundo de investimento em cotas, sua estrutura permite o acesso a estratégias específicas de gestão de ações por meio de uma carteira diversificada. O veículo é voltado ao público institucional, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento financeiro que centraliza a gestão de ativos em renda variável, operando sob a supervisão técnica de seus administradores e gestores designados.

Performance — Último Mês

3.57323.70273.83603.965504/0515/0529/05-7.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 7,6359%. O valor da cota iniciou o mês em 3,893458 e encerrou em 3,596156. Observou-se uma tendência de queda acentuada no patrimônio líquido, que recuou 22,4240%, passando de R$ 20.008.784 para R$ 15.522.005, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos distintos de volatilidade. Após uma breve alta inicial até o dia 06/05, quando a cota atingiu o pico de 3,965454, o fundo iniciou uma trajetória de queda persistente. Um movimento relevante de redução no patrimônio líquido ocorreu entre os dias 25/05 e 26/05, período em que o PL sofreu uma contração significativa, caindo de R$ 18.896.338 para R$ 15.737.512, apesar de a cota ter apresentado uma variação menos expressiva no mesmo intervalo. O comportamento dos indicadores reflete um cenário de desvalorização acumulada ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.893458R$ 20.008.7842
05/05/20263.928324R$ 20.187.9612
06/05/20263.965454R$ 20.378.7742
07/05/20263.861477R$ 19.844.4282
08/05/20263.846805R$ 19.769.0292
11/05/20263.760829R$ 19.327.1912
12/05/20263.721218R$ 19.123.6242
13/05/20263.642117R$ 18.717.1232
14/05/20263.672322R$ 18.872.3462
15/05/20263.641219R$ 18.712.5082

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