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FI

APEIRON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 55.111.228/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 48.565.074
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.111.228/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Apeiron FIF - Classe de Investimento Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 13 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estratégia focada em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, conforme definido em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e a tomada de decisão conforme a política de investimento estabelecida para a classe. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 48.565.074 na data de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de investimento em infraestrutura, sua estrutura busca atender às diretrizes específicas para essa categoria, permitindo o direcionamento de recursos para projetos de desenvolvimento nacional. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa vinculados a este segmento específico, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas e em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.12961.13481.14021.145504/0515/0529/05+0.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2403% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 59.138.414, ante os R$ 58.996.654 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, quando a cota alcançou 1,145460. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para 1,129558. Após esse ponto de mínima, observou-se uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês. A performance consolidada reflete a dinâmica dos ativos de infraestrutura que compõem a carteira, mantendo o resultado positivo apesar das oscilações diárias observadas ao longo das quatro semanas analisadas. O comportamento do patrimônio líquido manteve correlação direta com a variação da cota, sem entradas ou saídas de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.138820R$ 58.996.6541
05/05/20261.140478R$ 59.082.5581
06/05/20261.143581R$ 59.243.3121
07/05/20261.142535R$ 59.189.0961
08/05/20261.145460R$ 59.340.6291
11/05/20261.143634R$ 59.246.0271
12/05/20261.142752R$ 59.200.3721
13/05/20261.135176R$ 58.807.8561
14/05/20261.138132R$ 58.960.9821
15/05/20261.132183R$ 58.652.8301

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