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AP UBS LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 63.893.631/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.893.631/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AP UBS LB Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui como administrador a instituição BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, sendo a gestão de seus recursos de responsabilidade da Absoluto Partners Gestão de Recursos Ltda. Conforme sua classificação, o fundo atua como um "fundo de cotas", o que significa que sua estratégia consiste em aplicar a maior parte de seu patrimônio em cotas de outros fundos de investimento. A política de investimento é focada predominantemente na classe de ações, buscando exposição ao mercado acionário por meio da seleção de ativos geridos por terceiros. O fundo foi constituído em 01/12/2025, marcando o início de suas atividades operacionais. Este produto é voltado a investidores que buscam diversificação dentro do mercado de renda variável, utilizando a expertise da gestora para a alocação em diferentes estratégias de ações. Por se tratar de um fundo de cotas, a estrutura permite uma gestão centralizada da carteira. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente período de constituição.

Performance — Último Mês

0.96240.99341.02531.056304/0515/0529/05-6.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,4205%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 41,35 milhões para R$ 38,70 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo iniciou o mês com uma tendência de alta, atingindo o pico de cota em 06/05 (1,056298). A partir dessa data, observou-se uma sequência de quedas relevantes, com destaque para o dia 13/05, quando a cota rompeu a barreira de 1,000000. Embora tenham ocorrido momentos pontuais de recuperação, como observado nos dias 20/05 e 25/05, o fundo não conseguiu reverter a tendência de desvalorização acumulada, encerrando o período próximo ao seu patamar mínimo registrado na série, que ocorreu em 19/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.039810R$ 41.357.3111
05/05/20261.046766R$ 41.633.9641
06/05/20261.056298R$ 42.013.0801
07/05/20261.033154R$ 41.092.5581
08/05/20261.049101R$ 41.726.8521
11/05/20261.021420R$ 40.625.8541
12/05/20261.013877R$ 40.325.8241
13/05/20260.989705R$ 39.364.4121
14/05/20260.992703R$ 39.483.6751
15/05/20260.978265R$ 38.909.3961

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