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AP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 47.821.854/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.791.667
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
47.821.854/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/08/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AP Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 19 de agosto de 2022. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Multimercado, com foco específico em estratégias de Crédito Privado. A gestão dos recursos é realizada pela XP Advisory Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da XP Investimentos CCTVM S.A. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida corporativa, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 12.791.667 na data-base de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para operar em diferentes mercados, respeitando sempre as normas vigentes para fundos de crédito privado. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento completo para a compreensão detalhada dos riscos e das condições operacionais envolvidas na estrutura do produto.

Performance — Último Mês

10.548110.566610.585710.604204/0515/0529/05+0.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,5196%, encerrando o mês em 10,604243. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de valorização constante ao longo das primeiras semanas, com destaque para o movimento de alta observado até o dia 21/05, data a partir da qual o valor da cota manteve-se estável até o encerramento do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,9129%, recuando de R$ 19.411.229 para R$ 19.039.903. Um momento relevante na série ocorreu em 13/05, quando houve uma queda expressiva no patrimônio líquido, que passou de R$ 19.447.879 para R$ 18.998.611, sem que houvesse alteração na base de cotistas, que permaneceu inalterada em um único investidor durante todo o período analisado. Após essa oscilação pontual, o patrimônio líquido seguiu uma trajetória de recuperação gradual até a estabilização observada na última semana de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.549423R$ 19.411.2291
05/05/202610.548102R$ 19.408.7991
06/05/202610.557100R$ 19.425.3561
07/05/202610.558593R$ 19.428.1031
08/05/202610.561657R$ 19.433.7401
11/05/202610.564286R$ 19.438.5781
12/05/202610.569341R$ 19.447.8791
13/05/202610.581245R$ 18.998.6111
14/05/202610.586174R$ 19.007.4601
15/05/202610.595787R$ 19.024.7201

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