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ANJO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 08.708.333/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 40.697.065
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
08.708.333/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/04/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ANJO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 30 de abril de 2007. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC) da categoria Multimercado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A estrutura operacional do fundo é composta pelo Itaú Unibanco S.A., que atua como administrador, e pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., responsável pela gestão dos recursos. Conforme a estratégia de um fundo de cotas, o patrimônio é alocado majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Esta estrutura busca oferecer aos investidores uma exposição variada a diferentes mercados e estratégias, sob a supervisão técnica da gestora. Em 12 de junho de 2025, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 40.697.065. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para transitar entre diversas classes de ativos, sempre respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam uma alternativa de alocação gerida profissionalmente pelo Itaú, mantendo o foco na política de investimento definida para esta classe específica.

Performance — Último Mês

34.187234.297534.411134.521404/0515/0529/05+0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8938%. A série histórica revela um comportamento oscilante, com destaque para o pico de valorização atingido em 06/05/2026, quando a cota alcançou 34,496661, seguido por um período de retração até 19/05/2026. A partir dessa data, o fundo retomou uma trajetória de alta consistente até o encerramento do mês. Em contraste com a valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 4,8839%, recuando de R$ 37,24 milhões para R$ 35,42 milhões. É importante notar uma redução abrupta no patrimônio entre os dias 25/05 e 26/05, momento em que o valor total caiu de R$ 37,41 milhões para R$ 35,45 milhões, apesar da estabilidade no número de cotistas, que se manteve inalterado em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A divergência entre a performance da cota e a variação do patrimônio sugere movimentações de saída de capital no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202634.215614R$ 37.245.3102
05/05/202634.269418R$ 37.303.8782
06/05/202634.496661R$ 37.551.2432
07/05/202634.436269R$ 37.485.5042
08/05/202634.488178R$ 37.542.0082
11/05/202634.426693R$ 37.475.0792
12/05/202634.394636R$ 37.440.1842
13/05/202634.286041R$ 37.321.9742
14/05/202634.380322R$ 37.424.6032
15/05/202634.256588R$ 37.289.9122

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