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ANDBANK PERFORMANCE AÇÕES FIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 08.875.004/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.990.207
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
08.875.004/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/07/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ANDBANK PERFORMANCE AÇÕES FIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de julho de 2007, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC). Classificado na categoria de ações, o veículo possui como estratégia principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que operam predominantemente no mercado acionário. A gestão do fundo é realizada pela Andbank Gestão de Patrimônio Financeiro Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O fundo opera com responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 16.990.207. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição busca exposição aos riscos e oportunidades do mercado de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este produto é voltado a investidores que buscam diversificação por meio de uma estrutura de fundo de fundos, sendo gerido por instituições especializadas que monitoram a alocação dos ativos conforme a política de investimento definida para o veículo.

Performance — Último Mês

3.97554.05594.13874.219004/0515/0529/05-2.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,3517%. O valor da cota iniciou o mês em 4,148594 e encerrou o período em 4,051031. O Patrimônio Líquido (PL) acompanhou essa tendência de queda, recuando de R$ 11.324.574 para R$ 11.155.567, uma variação de -1,4924%. Ao longo da série, observou-se um momento de alta relevante no início do mês, com o pico da cota atingindo 4,219022 em 06/05/2026. Em contrapartida, o ponto de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota atingiu seu valor mínimo de 3,975493. No que tange à base de investidores, houve um leve crescimento, com o número de cotistas passando de 62 para 63 durante o intervalo analisado. O comportamento da cota demonstrou volatilidade, alternando períodos de recuperação pontual com quedas expressivas, resultando no fechamento negativo ao final de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.148594R$ 11.324.57462
05/05/20264.164066R$ 11.366.81062
06/05/20264.219022R$ 11.516.82462
07/05/20264.168239R$ 11.378.20162
08/05/20264.179912R$ 11.410.06662
11/05/20264.120562R$ 11.348.05663
12/05/20264.102431R$ 11.298.12363
13/05/20264.038573R$ 11.122.25663
14/05/20264.066358R$ 11.198.77763
15/05/20264.028641R$ 11.094.90363

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