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ANAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 37.931.426/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.232.334
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
14/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
37.931.426/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/12/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ANAMA Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 22 de dezembro de 2020 e possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo multimercado, o ANAMA possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura do fundo adota o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Com base nos dados apurados em 14 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 11.232.334. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estratégia busca flexibilidade na composição da carteira, permitindo ao gestor transitar entre diferentes classes de ativos para buscar o cumprimento dos objetivos definidos no regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas sob a gestão profissional de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

1.00601.01561.02551.035104/0515/0528/05-1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,1135%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 12.776.466 para R$ 12.634.199, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo seu pico de 1,035090 em 06/05/2026. Após esse ponto, observou-se uma tendência de queda gradual e consistente, interrompida apenas por oscilações pontuais de recuperação, como as registradas nos dias 14/05, 20/05 e 21/05. A partir da segunda quinzena, o fundo consolidou um movimento de retração, encerrando o período próximo ao seu patamar mínimo. A volatilidade observada reflete o comportamento dos ativos na carteira, resultando em uma desvalorização acumulada que impactou diretamente o patrimônio líquido total ao final de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.025624R$ 12.776.4661
05/05/20261.026034R$ 12.781.5761
06/05/20261.035090R$ 12.894.3801
07/05/20261.031974R$ 12.855.5681
08/05/20261.031342R$ 12.847.7001
11/05/20261.024054R$ 12.756.9071
12/05/20261.022258R$ 12.734.5361
13/05/20261.015050R$ 12.644.7421
14/05/20261.018568R$ 12.688.5681
15/05/20261.013912R$ 12.630.5691

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