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ANACAPRI KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 54.644.019/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.614.225
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.644.019/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ANACAPRI KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído em 05 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em debêntures incentivadas voltadas ao setor de infraestrutura. A gestão do fundo é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante as operações realizadas. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 25.614.225. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia está alinhada às normas que regem investimentos em projetos de infraestrutura no Brasil. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado dentro desta categoria específica. A operação é conduzida por instituições especializadas, garantindo a conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

114.1837114.6917115.2152115.723304/0515/0529/05+0.48%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4756% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 28.841.432, ante os R$ 28.704.904 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 5 investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 115,723286. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 15/05/2026, quando a cota recuou para 114,183677. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na segunda quinzena do mês, consolidando o resultado positivo acumulado. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a variação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas ao longo dos dias analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026114.819616R$ 28.704.9045
05/05/2026115.001334R$ 28.750.3345
06/05/2026115.397673R$ 28.849.4185
07/05/2026115.357807R$ 28.839.4525
08/05/2026115.723286R$ 28.930.8225
11/05/2026115.515707R$ 28.878.9275
12/05/2026115.342045R$ 28.835.5115
13/05/2026114.534640R$ 28.633.6605
14/05/2026114.841954R$ 28.710.4885
15/05/2026114.183677R$ 28.545.9195

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