CredCapital
CredCapitalFundos › AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
FI

AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 43.450.518/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 616.033.922
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Atualizado em
27/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.450.518/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/10/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AMW Vênus Master Crédito Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 20 de outubro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o fundo possui uma estrutura voltada para a gestão profissional de ativos, sendo administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A gestão da carteira é de responsabilidade da AMW Asset Management Ltda., empresa encarregada de tomar as decisões estratégicas de alocação conforme os objetivos e a política de investimento estabelecidos em seu regulamento. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 616.033.922, conforme dados apurados em 27 de junho de 2025, o fundo opera sob uma estrutura que permite flexibilidade na composição de seus ativos. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui autonomia para transitar entre diferentes classes de ativos financeiros, buscando compor sua carteira de acordo com as diretrizes de risco e liquidez definidas pela gestora. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo e os documentos legais disponíveis na CVM para compreender integralmente as características, os riscos envolvidos e as condições operacionais do produto antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

1.83001.83871.84761.856304/0515/0529/05+1.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4369%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e ininterrupta no valor da cota, que iniciou o mês em 1,830026 e encerrou em 1,856322. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 0,4568%, recuando de R$ 527,03 milhões para R$ 524,62 milhões ao final do período. Observou-se uma oscilação relevante no patrimônio no dia 08/05/2026, quando houve uma queda pontual para R$ 522,69 milhões, seguida por uma recuperação gradual ao longo das semanas subsequentes. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a valorização da cota e a variação do patrimônio líquido, refletindo uma dinâmica de movimentação de capital distinta da performance de rentabilidade do ativo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.830026R$ 527.033.7872
05/05/20261.831158R$ 527.520.8382
06/05/20261.832744R$ 526.935.7432
07/05/20261.834164R$ 527.342.0882
08/05/20261.835520R$ 522.695.8452
11/05/20261.837008R$ 522.173.7052
12/05/20261.838262R$ 522.530.2302
13/05/20261.839390R$ 522.523.8372
14/05/20261.840723R$ 522.902.4822
15/05/20261.841909R$ 522.576.3932

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma