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AMW ÍSIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 43.960.245/0001-73  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 102.150.169
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
30/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.960.245/0001-73
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
BGM AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
Constituição
26/10/2021
Início Atividades
25/06/2025

Sobre o Fundo

O AMW Ísis Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 26 de outubro de 2021, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados, possuindo como objetivo a aplicação de recursos em diversas classes de ativos financeiros. A gestão do fundo é realizada pela AMW Asset Management Ltda, enquanto a administração fica a cargo do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A custódia dos ativos é responsabilidade do Banco BTG Pactual S/A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 102.150.169. Por ser um fundo de natureza multimercado, ele possui flexibilidade em sua estratégia de alocação, podendo transitar entre diferentes instrumentos financeiros para a composição de sua carteira, operando sob a estrutura de um fundo master.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
6
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
43.960.245/0001-73 · 43960245000173

O fundo AMW ÍSIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 43.960.245/0001-73 (43960245000173), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por AMW ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.99161.99361.99571.997701/1005/1007/10+0.30%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido de 5,0132%, partindo de R$ 89.169.811 para R$ 93.640.111. A variação da cota no intervalo foi positiva, registrando alta de 9,8033%. Observou-se uma trajetória de valorização constante da cota mensalmente, com o valor unitário evoluindo de 1,796278 em janeiro para 1,972373 em setembro. Quanto ao patrimônio líquido, houve oscilações relevantes: uma redução inicial em fevereiro, seguida por um pico de alta em abril, quando atingiu R$ 96.571.736, e uma queda subsequente em julho, chegando a R$ 90.474.652. Em relação à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável ao final do período, encerrando com 6 participantes, embora tenha apresentado flutuações entre 4 e 7 cotistas ao longo dos meses analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.991601R$ 89.159.7746
02/10/20261.991866R$ 89.171.6406
05/10/20261.992662R$ 88.881.2856
06/10/20261.997662R$ 89.104.3216
07/10/20261.997662R$ 89.104.3216

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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