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AMW ÍSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 37.282.459/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.398.411
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Atualizado em
30/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.282.459/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/05/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AMW ÍSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um veículo de investimento constituído sob a forma de Fundo de Investimento (FI), tendo iniciado suas atividades em 19 de maio de 2020. A gestão da carteira é realizada pela AMW Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.398.411, apurado na data-base de 30 de junho de 2025. Como um fundo de natureza financeira, sua estrutura é voltada para a alocação de recursos em ativos disponíveis no mercado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio de uma gestão profissional e estruturada. A atuação da AMW Asset Management Ltda. na gestão busca alinhar as decisões de investimento aos objetivos definidos para o fundo, contando com o suporte administrativo da Vortx para garantir a conformidade e a transparência das operações. Trata-se de uma opção de investimento que integra o mercado de capitais brasileiro, operando sob a regulação e supervisão dos órgãos competentes.

Performance — Último Mês

1.91551.92361.93201.940104/0515/0529/05+1.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,2810% na cota, que encerrou o mês cotada a 1,940063. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 0,9143% e atingindo R$ 63.909.704 ao final do intervalo. A série histórica demonstra uma tendência de valorização consistente e diária da cota, sem registrar quedas relevantes ao longo dos dias úteis analisados. Observou-se uma oscilação pontual no número de cotistas, que reduziu de 46 para 45 entre os dias 07/05 e 12/05, retornando ao patamar inicial de 46 investidores a partir de 13/05 e mantendo-se estável até o fechamento do mês. O comportamento do patrimônio líquido foi majoritariamente ascendente, com exceção de uma leve retração observada em 07/05, quando o montante recuou para R$ 63.327.116, antes de retomar sua trajetória de expansão até o encerramento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.915525R$ 63.330.65746
05/05/20261.916349R$ 63.357.87546
06/05/20261.919136R$ 63.450.04546
07/05/20261.920685R$ 63.327.11645
08/05/20261.921661R$ 63.359.27645
11/05/20261.922891R$ 63.399.82645
12/05/20261.923997R$ 63.436.29245
13/05/20261.925031R$ 63.470.40446
14/05/20261.926084R$ 63.505.10546
15/05/20261.927368R$ 63.547.44446

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