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AMS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA

CNPJ 28.747.157/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.498.213
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.747.157/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/10/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AMS FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Ltda é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 30 de outubro de 2017. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, sua estratégia operacional consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos e estratégias dentro de um único veículo. A gestão do fundo é realizada pela Adamcapital Gestão de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia de investimento. Já a administração e a custódia dos ativos estão sob a responsabilidade do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e a prestação de serviços de suporte operacional. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.498.213. Por ser um fundo de cotas, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada, gerida por profissionais especializados, respeitando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.81011.89561.98382.069404/0515/0529/05+14.33%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 14,3262%. O valor da cota iniciou o mês em 1,810060 e encerrou em 2,069374. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de alta, registrando um crescimento de 7,2564%, saltando de R$ 6.648.459 para R$ 7.130.898, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma trajetória de alta consistente até o dia 14/05, quando a cota atingiu 1,993571. Após uma breve correção entre 15/05 e 18/05, o fundo retomou o movimento de valorização a partir de 19/05. O pico de performance foi registrado no último dia do período, 29/05, consolidando o resultado positivo acumulado. A discrepância entre a variação da cota e do patrimônio líquido sugere movimentações específicas na carteira ou ajustes operacionais no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.810060R$ 6.648.4591
05/05/20261.831333R$ 6.726.5951
06/05/20261.864042R$ 6.846.7361
07/05/20261.864351R$ 6.847.8721
08/05/20261.916866R$ 7.040.7611
11/05/20261.951503R$ 7.167.9881
12/05/20261.935884R$ 7.110.6161
13/05/20261.988535R$ 7.304.0051
14/05/20261.993571R$ 7.322.5061
15/05/20261.965788R$ 7.220.4571

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