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AMOR 12 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 65.847.230/0001-36  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.847.230/0001-36
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/03/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AMOR 12 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 23 de março de 2026 e possui como administrador e gestor a Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela administração operacional do veículo. Classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra), este produto tem como objetivo principal a aplicação de recursos em ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura. A estrutura do fundo é definida como de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo voltado ao setor de infraestrutura, sua carteira é composta por títulos de dívida que financiam obras e serviços essenciais, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa categoria. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa com foco em projetos de longo prazo, sendo gerido por uma das instituições tradicionais do mercado financeiro brasileiro. Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atual do fundo.

Performance — Último Mês

100.0647100.3216100.5863100.843204/0515/0529/05+0.75%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7507%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 44.313.113 para R$ 44.645.783, enquanto a base de cotistas permaneceu estável com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. O fundo registrou momentos de queda pontual, sendo o recuo mais expressivo observado em 13/05/2026, quando a cota caiu para 100,226916. Em contrapartida, a tendência de valorização consolidou-se na segunda quinzena do mês, atingindo seu pico de performance em 28/05/2026, com a cota alcançando 100,843154. O encerramento do período em 29/05/2026 apresentou uma leve retração em relação ao dia anterior, fechando com a cota em 100,815907. Os dados demonstram uma gestão de ativos que resultou em crescimento nominal do patrimônio ao longo das semanas observadas, mantendo a consistência na estrutura de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026100.064694R$ 44.313.1131
05/05/2026100.171478R$ 44.360.4021
06/05/2026100.344451R$ 44.437.0021
07/05/2026100.364052R$ 44.445.6821
08/05/2026100.486901R$ 44.500.0851
11/05/2026100.431289R$ 44.475.4571
12/05/2026100.448287R$ 44.482.9851
13/05/2026100.226916R$ 44.384.9521
14/05/2026100.375588R$ 44.450.7911
15/05/2026100.164789R$ 44.357.4391

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