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FI

AMG DC DT IA FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 54.970.836/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
54.970.836/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AMG DC DT IA Fundo de Investimento Financeiro é um veículo constituído sob a forma de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento, classificado na categoria Multimercado. O fundo possui uma política de investimento voltada para o Crédito Privado, o que implica que sua estratégia envolve a alocação de recursos em ativos de dívida emitidos por empresas privadas, buscando diversificação dentro do mercado financeiro. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. O fundo foi constituído em 02 de maio de 2024 e opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas estejam restritas ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia operacional é executada por meio da aplicação em outros fundos de investimento, conforme definido em seu regulamento. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o seu patrimônio líquido atualizado. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado, sendo fundamental a leitura do regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais específicas da carteira.

Performance — Último Mês

95.544095.621595.701595.779004/0515/0529/05-0.25%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202695.779015R$ 14.053.18714
05/05/202695.767159R$ 14.051.44714
06/05/202695.755162R$ 14.049.68714
07/05/202695.742938R$ 14.047.89414
08/05/202695.730770R$ 14.046.10814
11/05/202695.718381R$ 14.044.29114
12/05/202695.705998R$ 14.042.47414
13/05/202695.693608R$ 14.040.65614
14/05/202695.681226R$ 14.038.83914
15/05/202695.665215R$ 14.036.49014

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