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AMETISTA 2 H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 66.584.015/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
66.584.015/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/04/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AMETISTA 2 H10 FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado e responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 24 de abril de 2026, sendo estruturado para operar dentro das normas vigentes para essa categoria de investimento. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela alocação dos recursos conforme a política definida em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando diversificar as fontes de risco e retorno. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, observando as diretrizes estabelecidas pelo gestor e as condições previstas no regulamento do fundo.

Performance — Último Mês

3.13753.14803.15893.169412/0520/0529/05-0.15%
No período compreendido entre 12/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,1499%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de retração, registrando uma queda de 0,7373%, passando de R$ 88,99 milhões para R$ 88,33 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por um único investidor. A série histórica revela uma volatilidade acentuada na primeira quinzena. O momento de maior queda ocorreu em 13/05, quando a cota recuou para 3,149522. Após atingir a mínima de 3,137498 em 19/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual e consistente a partir de 20/05. Esse ciclo de valorização permitiu que a cota encerrasse o mês em 3,164683, recuperando parte das perdas acumuladas nos dias anteriores. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a trajetória da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
12/05/20263.169434R$ 88.996.0891
13/05/20263.149522R$ 87.916.7141
14/05/20263.161132R$ 88.240.8081
15/05/20263.151682R$ 87.977.0151
18/05/20263.147409R$ 87.857.7231
19/05/20263.137498R$ 87.581.0851
20/05/20263.158566R$ 88.169.1711
21/05/20263.163244R$ 88.299.7611
22/05/20263.145350R$ 87.800.2581
25/05/20263.157840R$ 88.148.9111

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