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AMBR LP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.850.802/0001-84  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.029.396
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.850.802/0001-84
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/11/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AMBR LP Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 24 de novembro de 2016. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a característica específica de crédito privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação de recursos majoritariamente em ativos de dívida corporativa. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de responsabilidade limitada, o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.029.396. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite flexibilidade na composição da carteira, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para compreender integralmente as condições de funcionamento e os riscos associados aos ativos que compõem a carteira.

Performance — Último Mês

4.48824.51034.53314.555204/0515/0529/05+0.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,3630% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 11.284.659 para R$ 11.325.626, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 5 investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota alcançando 4,555173. Após esse ponto, observou-se um movimento de queda, com o menor valor registrado em 19/05, quando a cota atingiu 4,488161. A partir do dia 20/05, o fundo iniciou uma trajetória consistente de recuperação, mantendo uma sequência de valorizações diárias até o encerramento do período em 29/05. Em suma, o fundo encerrou o mês com saldo positivo, superando as oscilações observadas na metade do período e consolidando o crescimento do seu patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.518021R$ 11.284.6595
05/05/20264.526184R$ 11.305.0485
06/05/20264.555173R$ 11.377.4535
07/05/20264.542648R$ 11.346.1715
08/05/20264.547962R$ 11.359.4425
11/05/20264.532010R$ 11.319.6005
12/05/20264.526610R$ 11.306.1135
13/05/20264.510323R$ 11.265.4315
14/05/20264.522160R$ 11.294.9985
15/05/20264.503711R$ 11.248.9175

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